Buenas noches. Análisis de mercados de 26/03/2020

1.- Impresionantes las subidas del S&P500 , NSDQ100 y DJ30 hoy en las Bolsas de EEUU. Se ha producido la mayor subida en 3 días consecutivos desde 1933. Esto a simple vista parece una noticia magnífica pero por mi experiencia y estudios yo diría que hay que tener cuidado. Hay que profundizar un poquito para sacarle jugo a todo lo que ha ocurrido hoy.
Si bien es cierto que las políticas adoptadas por la FED Y BCE han sido propiaciadoras de este brutal rebote, sin embargo hay algo que a mí me llama la atención: el dato de solicitudes de paro semanal en EEUU ha sido nefasto; el dato publicado hoy de 3.283.000 solicitudes supera con creces al 1.000.000 esperado. Este hecho, que debería haber dejado mucha huella en los mercados me ha hecho reflexionar y concluir lo siguiente:
**Los mercados hoy estaban centrados en otra historia: como llevaba diciendo ya varios días, el nivel de los 2.500 puntos en el S&P500 era clave para la cancelación de posiciones cortas por parte de muchos operadores. Pues bien, pienso que esto ha sido así. Las fuertes alzas de hoy se han producido por cierre masivo de cortos y no por entrada de dinero fresco. Además, posteriormente he leído un estudio de JPMorgan que lo confirmaba, habiéndose recortado las posiciones cortas de sus clientes en más de un 50%. Además, si tiramos de hemeroteca podemos ver cómo este tipo de movimientos tan violentes (ya sea al alza o a la baja) son muy típicos en mercados bajistas.
**El S&P500 se ha parado muy muy cerca del 38.2% de retroceso de Fibonacci de la caída previa; es un nivel muy a tener en cuenta, situado en torno a los 2.630 puntos.

En definitiva, hay que estar muy espectantes y pendientes de los mercados.

2.- El petróleo finalmente ha bajado más de un 4% ya que EEUU ha reculado en su intención de hacer una compra muy importante para cubrir su nivel de reservas estratégicas

3.- En Europa por su parte, la posible activación de los ya denominados “coronabonos”, se está encontrando con muchas reticencias, principalmente por parte de Alemania y Austria

4.- S&P rebaja la calificación de Ford a basura
6.- El ojo del huracán del coronavirus aún no ha legado de lleno a EEUU. A ver cómo reaccionan sus mercados, y por el efecto dominó vigilemos los europeos

5.- Mi conclusión final es que vamos a andar con pies de plomo a la hora de entrar al mercado con nuestras cuentas. Para mí es muy importante que se cumplan una serie de requisitos macro como analizo cada noche, pero además, las acciones que van a estar en mi diana también tienen que cumplir criterios técnicos, por tanto, os pido que no seáis impacientes; las compras llegarán pero en el momento adecuado. La paciencia en las inversiones financieras es una gran virtud. Como habéis podido apreciar los que me seguís, en mitad de esta tormenta vi una posibilidad muy buena de entrar en SHOP y así lo hicimos habiéndonos salido muy rentable la operación y asumiendo en la misma un riesgo muy pequeño.

Un saludo a todos

¿Te gustaría poder copiar todas mis operaciones de forma automática en tu propia cuenta de trading y sin ningún coste por ello? Sólo tienes que abrirte cuenta en eToro con un mínimo de 200€, usar la función copytrading y compartiré encantada mi estrategia y mi conocimiento contigo. Al final de cada página de mi web he colgado un vídeo tutorial para que veas al detalle cómo se abre una cuenta y cómo copiarme. ¿Te animas?

eToro es una plataforma multiactivos que ofrece tanto la inversión en acciones y criptoactivos, así como la negociación de CFDs.
Tenga en cuenta que los CFD son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 62% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
El rendimiento pasado no es una indicación de resultados futuros. El historial de operaciones presentado es inferior a 5 años completos y puede no ser suficiente como base parala decisión de inversión.
Criptoactivo es un instrumento volátil que puede fluctuar ampliamente en un período de tiempo muy corto y por lo tanto no es apropiado para todos los inversores. Aparte de los CFD, el comercio de criptoactivos no está regulado y, por lo tanto, no está supervisado por ningún marco reglamentario de la UE. Su capital está en riesgo.

“¿Y si yo pudiera invertir mi dinero en las Bolsas de Valores Mundiales como lo hacen los verdaderos Profesionales?”

Si en alguna ocasión te has hecho esta pregunta, este es tu artículo.

Hasta ahora, cuando querías rentabilizar tus ahorros no tenías más remedio que acudir a tu Entidad Financiera para adquirir un Fondo de Inversión,  un Plazo Fijo (ya inexistente por supuesto), un Depósito Estructurado o cualquier otro producto que aunque cuando te lo explicaba el empleado te sonaba todo como algo engorroso, si tenías confianza con él lo contratabas y cruzabas los dedos.

Pero todo esto que te estoy contando a mí me suena ya a PASADO. Que quede claro que yo conozco perfectamente el sector. Hablo con total propiedad porque he sido empleada de un Banco durante más de 20 años atendiendo a clientes de Banca Personal y Banca Privada.

Lo que ocurre es que como todo en la vida, las finanzas evolucionan, y en este caso lo están haciendo hacia una mayor transparencia, profesionalidad y democracia. ¿Qué quiero decir con ésto?

Pues que las nuevas tecnologías han propiciado el nacimiento de una nueva forma de invertir. Ya puedes dejar de ser un mero número o partícipe de un Fondo de Inversión donde tù depositas “tu” dinero y suscribes un número determinado de participaciones sin tener la más remota idea, en la mayoría de los casos, de a dónde va a parar ese dinero, ni a qué área geográfica del mundo, ni en qué instrumentos, ni a qué plazos, ni con qué riesgo, y por supuesto si el riesgo divisa va a ser o no cubierto. Ahora me pregunto: ¿cómo podían mis clientes aguantar toda esa incertidumbre con la mera recepción de un informe trimestral por parte de la gestora? Quizá simplemente todas estas cuestiones a la mayoría ni se le pasaban por la cabeza.

Con la revolución tecnológica en las finanzas, existen plataformas que te permiten “copiar” toda la actividad que realizan los profesionales de los mercados financieros; y todo sin mover un dedo, sin tener el más mínimo conocimiento y con el capital que tú desees, de forma que cualquier persona pueda acceder en igualdad de condiciones a los mercados para comprar o vender cualquier tipo de activo. Esto supone un avance exponencial en las posibilidades de los ahorradores de hoy en día.

 

“¿Porqué estoy tan segura de lo que afirmo?”

Pues porque yo soy una de esas profesionales que se “dejan” copiar, y puedo hablar por tanto en primera persona. Como bien sabéis la mayoria de los lectores, soy Economista, Asesora Financiera, Analista Independiente e Inversora en Mercados Financieros y Creadora de esta web.

Además, yo presto mis servicios de inversión en el Bróker eToro, líder mundial en la revolución de las finanzas, el cual cumple toda la normativa, y por supuesto está registrado en la CNMV y al Fondo de Garantía de Inversiones. En la portada de este post te muestro de una forma totalmente abierta y transparente cúal es la rentabilidad del año en curso de mi cartera a la fecha de este artículo, en tiempo real. Todas las personas que han decidido abrirse una cuenta en eToro y han depositado en ella parte de sus ahorros, tienen la posibilidad de copiar a cualquier profesional de los que “nos dejamos copiar” sin ningún coste por ello. Todas las personas que están copiando en sus cuentas mi operativa ven en tiempo real qué estamos comprando o vendiendo,  a qué precio, a qué hora exacta, qué porcentaje del capital total está invertido en el mercado, cuál es la rentabilidad de nuestra cartera…¿Conoces algún producto financiero que te aporte todas estas prestaciones, y “sin comisión de gestión”? Además, como cada persona tiene su propia cuenta al igual que en cualquier entidad financiera, en cualquier momento pueden optar por dejar de copiarme, o aumentar o disminuir sus fondos, o poner un límite de ganancia o pérdida a partir del cuál se pare su copia…Es un nuevo mundo que se ha abierto a la inversión y cuyas posibilidades son infinitas.

 

“Tansparencia en tiempo real”

Por último sólo quería hacer una pequeña reflexión: un día, la persona que me estuvo formando en esta profesión tan apasionante, célebre economista, inversor y especulador me dijo: el verdadero profesional de los mercados es aquél que no tiene nada que esconder, que es capaz de exponer públicamente sus resultados. Muy pocos lo hacen…

Te dejo la ficha del Fondo de Inversión denominado mejor fondo de 2019 de Renta Variable Global por Morningstar para que puedas comparar su desempeño con el mío (rentabilidad de mi cartera en eToro en el año en curso +4.16% frente al -4% del fondo elegido como el mejor a nivel mundial en 2019). Existe una ventaja crucial que justifica ese desfase de rentabilidades: cuando mi análisis de la situación macroeconómica, geopolítica y técnica de los mercados me detecta que no se están dando las condiciones que yo exijo en mi sistema para invertir, puedo tranquilamente salirme del mercado y dejar todo nuestro dinero en liquidez, a la espera de nuevas oportunidades, sorteando de esta manera los periodos de muy elevada volatilidad que pueden mermar la rentabilidad en cuestión de días. Un Fondo de Inversión no puede realizar esta operativa por la gran cantidad de capital que gestiona que dificulta obtener la liquidez necesaria, además de por temas normativos.

 

 

 

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Estamos asistiendo a unos mercados que se encuentran atrapados en una espiral de pánico, nerviosismo y nuevas malas noticias. Hoy nos hemos levantado con los siguientes puntos, que añaden más leña al fuego si cabe:

  • Mayor caída del crudo en un día desde 1991 (alrededor del 30%)
  • El S&P en el Globex baja el 5%, y no lo hace aún más porque ha llegado al límite de bajada permitido en el nocturno. En estos momentos en los que estoy redactando el artículo el SPY que es un ETF que replica al SP500 baja ya un 5.75%
  • VIX (índice de volatilidad) al mayor nivel desde 2009
  • Sectorial bancario muy dañado y con grandes caídas por el colapso de los tipos de interés.

Sin embargo, a pesar de todo lo que está sucediendo, os pido a todos mis seguidores y copiadores calma, mucha calma y paciencia. Afortunadamente para nosotros, mi Sistema de Inversión me dio señal muy temprana de salida del mercado, por lo que cerré todas las operaciones que manteníamos abiertas y ninguna de las bajadas de estas semanas nos ha afectado. Ahora, estamos a la espera de que mejore la situación en los mercados: por lo pronto acabo de leer que existen rumores de que la Reserva Federal americana (FED) va a elevar en un 50% sus actuales inyecciones de liquidez a los mercados en un intento de frenar las caídas en Bolsa y conseguir por fin hacer suelo. Alemania, por su parte, ha anunciado ayudas a aquellas empresas que se vean afectadas por el Coronavirus, y Francia quiere convocar a los países de la Unión Europea para llevar a cabo un programa de medidas que relancen las economías.

Desde mi punto de vista, lo que de verdad sería efectivo sería un paquete de estímulos fiscales y de gasto público de una forma coordinada por todos los grandes países. A ver si espabilan….

Por tanto, a pesar de estar muchos indicadores en valores próximos a las crisis de 2000 o 2008, y a pesar de que las caídas en Bolsa están yendo a una velocidad nunca vistas desde el Crash del 29, yo estoy bastante optimista. Creo que se nos van a presentar muy buenas oportunidades de compra en el medio plazo, y que sabremos aprovechar al máximo. Como siempre, mi frase preferida: “no hay que estar por estar en los mercados; hay que hacerlo cuando tu Sistema de Inversión y tus análisis así te lo indiquen”

Este “meneo” está sirviendo también para llevar a las empresas americanas a tener un PER en torno a 16.5, con lo cual esto es bueno de cara a cuando vayamos de compras, y además se está eliminado la enorme sobrecompra a la que estaban sometidas las empresas. Voy a estar vigilando el nivel en el S&P500 de 2.750, y si éste fuera perforado y no se consiguiera hacer suelo, el siguiente a vigilar sería el 2.400, nivel ya bastante más crítico.

Os seguiré informando

Por tanto, si alguno tenéis pensado copiar mi cartera o añadir más fondos, éste es el momento ya que espero no tardar en irnos de compras.

 

 

 

Espero haberte ayudado y si tienes cualquier inquietud no dudes en ponerte en contacto conmigo.

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